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大智慧免费股票软推荐你为什么老是在期权交易里亏钱呢?

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  今年以来,尤其是最近三四个月以来,很少听到在50ETF期权上赚大钱、获取高倍利润的人了,甚至有客户经理说,他那托管的客户期初资金有5000万,一个多月后只剩下2000多万了(主做买方),蒸发的特别快,充分反映出这个市场的残酷性。但仔细想想,有人老是亏钱,还是有原因的,下面一一剖析。


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  一、客观原因


  1.标的横盘震荡。客观的说7月份之后,50ETF就在2.4-2.6的范围内震荡,走势不流畅,单边的趋势持续的时间一般不超过10天,尤其是进入11月份以来,各条均线纠缠在一起。往往买入后,忍受了几天的浮亏,刚刚解套,你加了点仓位,结果还没享受到翻倍的利润,就又换了个方向,没有明显的筑底筑顶的时间来缓冲。


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  图12018年3-11月50ETF走势


  2.波动率太高。最近一段时间的波动率太高,虽然波动率反应了人们对未来波动的预期,但仅仅是预期,和未来标的怎么走没有直接的关系,本来以为11月是个多事之秋,什么美国中期选举等等一系列事情会导致大幅波动,结果并没有,而开始持续了很长时间的30%以上的波动率,导致了期权丰厚的时间价值,期权价格高的离谱,月初平值都要900元/张,就经常出现了标的涨(跌)但是期权涨的那一头是10%以内,而跌的那头是30%+,买方怎么买怎么不赚钱,卖方却是躺赚。但是也许风水轮流转,一个方向赚钱赚舒服了,另一个方向的机会往往会来临。


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  图22018年9-11月波动率走势


  二、主观原因


  1.天天猜多猜空。做期权的一般开始做的都是方向性交易,从各群里看到大家都在猜多猜空,并买入认购或认沽,但实际上短期的走势很难预料,尤其是这几个月以来,经常最好的操作是买入盈利后,尾盘平掉并买入另一个方向的期权才有点盈利,但是没有人能保持高的正确率,在盈利又右侧卖出后,在追高买入反方向,利润也不会很大,于是来回消耗了本金。


  2.短线做成长线。当根据趋势跟踪追买入之后,当天没及时获利了结的话,第二天就开始横盘震荡,或者稍微反方向,虽然你发现,第一天跌10%不多,第二天跌15%也不多,三天后就发现已经跌了30-50%了,其实最近的权利仓还是快进快出。


  3.博倍率买虚值。在月初的时候买入虚值期权,若标的有方向性波动,经常虚值和实值的涨跌幅度基本一样,但是快到期了,再买入虚值,标的波动又不大,往往是跌的日子多于卖的日子,涨跌比例也是。在标的没有很大波动的时候,往期的彩票很难出现,反而给了卖方舒服躺着赚钱的时机。


  4.不止盈止损。当买入期权后,标的并没有持续朝那个方向波动,其实这种环境下应该考虑止盈止损,尤其是持有的期权已经变成了深度虚值,不止损可能最后的结局就是归零。但是买入反向的期权也常常没利润。


  5.明知卖方赚却嫌少。卖方策略其实用在指数和ETF期权上是很安全的,因为他们的波动相对可控,在个股和商品上比较危险。明明月初的时候知道,卖出个(对)虚值可能一个月有5-15%的收益,却都不去做,心急想赚几倍的大钱,结果鸡没偷到,反而本金损失了不少。最近几个月都是卖方持仓赚,买方持仓亏。


  期权之路漫漫,坑也很多,有的是市场变化了,有的是自己的交易思路没跟着进化,只有不断去适应市场的变化,才能获取稳健的收益,在市场长存。


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说点什么吧
  • 相关评论

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    牛哥配资
    山东省青岛市的朋友 2019-10-18

    配资平台最主要的功能当然就是为了给大家配资,但也有很多优势,比如让大家在行情上升的时候可以多赚钱。

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    牛哥配资
    辽宁省锦州市的朋友 2019-10-18

    你在选择配资之前一定要核实一下这个企业的资质和营业信息。

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    牛哥配资
    吉林省白山市的朋友 2019-10-18

    在比较成熟的股市上,配股是不受股东欢迎的,因为公司配股往往是企业经营不善或倒闭的前兆。

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    牛哥配资
    江苏省宿迁市的朋友 2019-10-18

    杠杆就是用最少的钱,获得更大的利息。这就是杠杆的魅力所在细大不逾

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    牛哥配资
    湖南省常德市的朋友 2019-10-18

    新手尽量股票配资能不做就不做,就算要做,也一定要选择低杠杆,这样才是最为稳健的投资方式。


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