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「建材板块」建材板块近期大涨的原因是什么?还能不能买?

[导读]:近段时间,建材板块可以算是军工外比较亮眼的板块之一了,建材上涨逻辑无非是经济复苏和无风险利率的预期下行,并且低估值高成长,风险收益比突出。其中,尤其是建材板块中的防水行业本文有1546个文字,大小约为5KB,预计阅读时间4分钟
近段时间。建材板块可以算是军工外比较亮眼的板块之一了。建材上涨逻辑无非是经济复苏和无风险利率的预期下行。并且低估值高成长。风险收益比突出。其中。尤其是建材板块中的防水行业表现是最为突出的。今日配资头条就来跟大家梳理一下建材板块大涨的原因。
「建材板块」建材板块近期大涨的原因是什么?还能不能买?我们上面也说到。在建材板块中。防水涂料行业的表现是比较突出的。其中龙头东方雨虹股价从6月份的低位。上涨了近60%。相信当初买了他的投资者。现在是吃到大肉了。东方雨虹这波行情的背后逻辑是收入空间打开和确定性提升。东方雨虹是一个比较难得的具有长线逻辑的周期成长股。作为防水行业绝对龙头。享受行业集中度的趋势性提升。同时不断扩张品类。有点类似电子行业的立讯精密。东方雨虹近年来除了防水业务外。着力布局了涂料、保温、砂浆、减水剂、硅藻泥、无纺土工布等板块。新品类是东方雨虹未来发展的重中之重。公司目标是再造一个东方雨虹。单从涂料领域看。预计雨虹多品类未来几年增长目标超过50%。实现大跨步发展。 从企业竞争优势的角度来考虑。在集采赛道快速发展的过程中。拥有品类全。生产能力稳定布局广。仓储物流体系成熟。工程服务经验多。品牌口碑好等“工程基因”才是占据份额的关键。东方雨虹凭借在防水工程领域占据龙头地位。拥有强大的“工程基因”。多品类扩张之路可能才刚刚起步。「建材板块」建材板块近期大涨的原因是什么?还能不能买?防水涂料行业之所以表现好。其中有下面几个原因。首先。在政策的带动下的地产和基建层面的需求景气度向好;在需求端方面。地产全装修影响下工程起量带动行业集中度和龙头市占率提升;成本端方面。化工原料成本占比超过80%。沥青(占总成本30%)价格下行带来盈利水平提升;再加上国家逐步重视建筑质量。防水重要性逐步凸显。而行业标准体系建立。对行业集中度提升必不可少。 短期内。防水材料需求主要来自地产新建和基建投资拉动。年内还有部分国家推动“旧改”带来的工程需求。今年还将受益成本端沥青价格下行带来的盈利提升。长期看。防水行业推动行业标准提升到直至对标国际标准。带来行业门槛提升。供给端出清。龙头企业集中度进一步提升。供求格局显著优化。我们不难看出防水涂料的市场空间。其实是比较大的。我国防水材料使用领域和单价较国外有很大差距(建安成本占欧美10%。我国1%);新住宅规范有望提出。增大防水材料行业市场容量(目前质保5年。新标准不低于25年);我国将迎来存量房大规模更新期。防水材料更新客单价较新建更高(2020年翻修带来防水需求174亿。未来三年复合增长率33%)。有次可见。防水材料行业很可能是整个建材板块最值得关注的细分行业。「建材板块」建材板块近期大涨的原因是什么?还能不能买?我们回到整个建材板块。这段时间走得都比较好。其背后的逻辑是建材板块作为顺周期品种的代表。近期表现越来越强。周一板块更领涨两市。多只股票涨停。海螺水泥这样的三千多亿市值大票也涨停报收。 当下顺周期品种的行情。逻辑来自经济复苏预期和无风险利率的预期下行:二季度宏观数据指标已经显著好转。6月GDP超市场预期。1-6月地产投资增速已然转正至1.9%。6月PMI继续提升至51.2。而7月9日公布的CPI及PPI数据皆显著回暖;货币政策层面。6月社融持续超市场预期。 中观层面亦可以相互印证。水泥产量(表征需求)5月创近年新高。今日刚刚发布的6月水泥产量数据。强劲需求延续;6月重卡及挖机销量继续大涨60%。也反映出实际宏观经济的持续修复。PPI作为低估值工业品的重要指向性指标。很可能随着宽信用而趋向持续改善。这是顺周期上涨的必要条件;同时国债收益率上行。被认为是经济企稳回升的重要信号。随后将伴随市场无风险利率和风险评价的下行。这是导致市场风格切换到低估值的充分条件。简单理解。PPI上行。叠加无风险利率下行。水泥、玻璃等顺周期品种容易上涨。 配资头条认为。从低估值高成长的角度看。建材板块在当前明显具有更好的风险收益比。估计还有一定的上涨空间。值得大家关注。

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  • 相关评论

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    牛哥配资
    广东省潮州市的朋友 2019-10-18

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    牛哥配资
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