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「亚开行」qdii基金是什么意思讲解期权投资风险与收益如何计算?

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「亚开行」qdii基金是什么意思讲解期权投资风险与收益如何计算?

在期权投资中我们是需要对风险和收益进行管理的,在风险到来的时候我们需要改变策略进行对抗,收益时期我们也要总结经验为了下次更好的盈利。那么在期权投资中,风险与收益都是如何计算的呢?

近有一些小伙伴想要投资期权但是很多朋友们都不太了解期权投资风险与收益去如何进行计算的,下面就为大家带来了期权投资的风险收益计算方法。

就风险而言,正向比率期权组合在上行方向风险会不断增大,这与正向比率卖出是一致的,并且风险大小与比率呈反比关系,即期权买入量与卖出量比率越小,表明期权净卖量越大,那么风险就越高。不过,在价格下行方向风险表现不同,由于正向比率期权组合使用期权作为多头方,大亏损限于权利金成本,所以在价格下行方向亏损总体风险有限,正向比率卖出组合中使用标的期货作为多头方,呈线性盈亏结构。总体来看,正向比率卖出组合在下行方向也会随着价格下行而不断增大。

与正向类组合相反,反向比率期权组合和反向比率卖出组合的风险集中在价格下行方向,并且由于空头使用头寸不同,反向比率期权组合风险有限,而反向比率卖出组合风险则会随着价格下行而不断增大。

从收益来看,正向比率期权组合和正向比率卖出组合均在振荡行情下产生收益,并且在高执行价格处产生大收益。反向类组合中,反向比率期权组合和反向比率卖出组合,在价格上行方向会产生较大收益,但反向比率卖出组合的盈亏平衡点显然低于反向比率期权组合,是更为激进的牛市策略。

以上只是针对固定比率情形下的策略进行了简单对比,事实上,比率类策略的灵活性体现在买卖比率的设置。一般而言,正向类策略中,净卖量越大(小),潜在风险越大(小),策略成本相应减小(增大)。从实战经验来看,比例不宜低于1∶3。反向类策略中,净买量越大(小),潜在收益越大(小),作为代价,策略成本相应增大(减小),高于3∶1的比率会加大风险,减小收益,避免构建为宜。为重要的,考虑到四个策略的盈亏结构各不相同,只有在不同市场状况下才能发挥大效用。

以上就是为大家带来的关于期权投资的风险计算方法与技巧,如果大家想要进行期权投资,后在投资之前对风险有一个认知,这样才能更好地进行风险管理。

5月20日(周一)欧洲时段盘初美元指数快速下滑,回吐亚市早间涨幅,自98关上方的上位再度回撤,欧洲商场也全线下跌,一改此前亚股温和涨势。

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  • 相关评论

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    牛哥配资
    陕西省安康市的朋友 2019-10-18

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    牛哥配资
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    牛哥配资
    河北省秦皇岛市的朋友 2019-10-18

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    河南省漯河市的朋友 2019-10-18

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    牛哥配资
    广东省湛江市的朋友 2019-10-18

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