股票配资 > 配资技巧 > 「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看

「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看

[导读]:做股票投资最重要的就是稳健,目前最稳健的三大交易体系分别是:长线为代表的价值投资,中线为代表的波段投资,短线为代表的抄底投资。 价值投资者如何选择到长线牛股呢? 首先,我们首先,我们看基本面,基本面直接决定上市公司未来的发展程度和股价,基本面主要从以下数据看:   1.负债率,负债率高的话会产生大量的利息,从而吞噬净利润,所以负债率越低越好。一般企业的负债率维持在30%比较合理,负债率高于60%会严重影响企业收益率(当然负债率是和同行业比较,比如证券、银行等板块的负债率普遍偏高、但是由于可以直接融资,所以偿债成本较低)。本文有2127个文字,大小约为7KB,预计阅读时间6分钟

  做股票投资最重要的就是稳健,目前最稳健的三大交易体系分别是:长线为代表的价值投资,中线为代表的波段投资,短线为代表的抄底投资。

  ——价值投资者如何选择到长线牛股呢?

  首先,我们看基本面,基本面直接决定上市公司未来的发展程度和股价,基本面主要从以下数据看:

  1.负债率,负债率高的话会产生大量的利息,从而吞噬净利润,所以负债率越低越好。一般企业的负债率维持在30%比较合理,负债率高于60%会严重影响企业收益率(当然负债率是和同行业比较,比如证券、银行等板块的负债率普遍偏高、但是由于可以直接融资,所以偿债成本较低)。

  2.现金流,个股的现金流主要来自净利润和增发股票(现金流不能为负数)。现金流不但能够活跃日常的经营,更能够在关键时刻扩大生产和收购资产,这样上市公司在未来就多了一份希望。反之,现金流差的公司就会有偿债风险。

「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看

  3.净利润增长率,长线投资看重的是企业的成长性。而成长性最重要的就是净利润的增长,净利润增长可以是现在,也可以是未来一段时期的预期。年净利润增长率需要高于15%(部分价值挖掘个股由于新项目刚投产,利润还没充分发挥,可适当放宽)

  4.行业地位,很多长线的优质股票都属于行业内的龙头,市场占有率高,品牌价值优秀,有相应的定价权,所以未来利润增长可期。我们可以看F10当中的经营分析,以及公司以往的公告来研究上市公司各项产品的销售情况。

  5.经营成本低,很多优质的白马股,日常经营当中的经营成本都是比较低的,主要是因为公司管理规范,省下来的钱直接转化为利润(另外销售费用低的公司也反应了产品的市场竞争力强,未来销售稳定,价格话语权强)。

  6.股东实力,控股股东的实力越强越好。实力强的股东能够有效帮上市公司争取发展资源;并且在各方面也不会拖累上市公司(比如质押股权,资金担保等)。

  其次,我们要看技术面走势,技术面也是直接反映上市公司经营状况的晴雨表:

  1.根据MACD指标做买入卖出,投资者可以切换到周线级别,等待底部夯实基础之后,在周线级别金叉位置买入,往往这样的底部带有确定性(长线投资的买卖时机也很重要,选择长期底部有利于后期安心持股和获得更高的利润)。

「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看

  上证周线级别的MACD指标,主要由两线一柱组成。

  2.根据筹码分布选择买入点,要么选择底部锁仓筹码多的票(这样的标的会聚集大量的价值投资者);要么选择底部筹码集中的票(并且股价也在低位,这样有利于后期做价值修复)。

「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看

  ——波段操作者如何抓住“高抛低吸”的机会呢?

  首先,波段操作更侧重指数的基本面(也要对个股的基本面进行研究,波段操作者相对于价值投资者的工作量更大),因为大部分个股是跟随大盘上涨和下跌的。大盘基本面我们主要看这些:

  1.场内资金面,无论指数上涨和下跌,最终都是资金引起的。看资金第一看成交量(成交量越高说明交投越活跃,场内资金越宽松);另外我们还可以看国债逆回购的利率,利率越高说明场内资金越少。

  2.大盘情绪面,现在A股是一个散户市(目前A股的散户数达到1.5亿人,活跃人数3500万人,资金量达到大盘总市值的25%左右),所以利空和利好都会大幅影响指数。大盘无论上涨和下跌都会有跟风盘参与,所以把握市场情绪也非常重要。

  其次,走势方面我们主要研究布林线指标(布林线三根轨道线较为明确显示压力位置,和阻力位置),并且结合量能做一个高点和低点的研究,主要方法是:

  1.布林线上轨(UB)线代表的压力位置,通常股价上涨到这个位置都是放量的,如果量能偏小,则难以突破。

  2.布林线中轨(BOLL)线代表着多空双方的分界线,这个位置是波段操作者根据多空强弱,考虑止损还是止盈的位置。

  3.布林线下轨(LB)线代表的是支撑位置,这里往往是最佳的介入点(这个位置只能快速放量,不能持续放量,持续放量有遇到极端行情的风险)。

  4.适当使用均线指标辅助布林线,并且可以切换K线周期,来研究不同时期的不同走势。

  ——抄底投资者如何抓住市场“底部”的瞬间呢?

  首先,近几年随着市场风格的变化,很多投资者转变为抄底投资者。主要是因为抄底风险小,资金使用时间短,收益高等三个特点(但是同样的抄底投资也是所有投资当中对专业性要求最高的),那么如何精确抄底呢?

  1.需要和长线投资者一样研究个股的基本面,以避免短期风险。

  2.需要像波段操作者一个分析大盘的基本面,以帮助更大几率掌握指数底部。

  3.更需要对热点板块,行业题材等进行分析,以帮助研究甄选到最具反弹潜力的标的。

  4.往往超跌反弹后,上涨最快,幅度最大的标的,主要集中在下跌过程中跌幅最大的板块。但是个股下跌时的量能并不能太大,最好呈现缩量下跌。

  其次,抄底投资者在走势方面的研究同样要难于前两项,主要为:

  1.运用均线系统、MACD柱(红蓝柱的变化)、布林线(特别是下轨道)相集合。研究出大盘支撑点位,个股支撑位置,套牢盘体量,获利盘体量等。然后确定预备抄底的位置,设置好分段式建仓(分仓位买入)。

  2.根据量能和筹码判断,标的内主力资金的实力、成本和后期做多意愿(所以下跌时不能长期放大量),并且高位筹码减少有利于后期的拉升。

  综合来说:投资最重要的是成长,在不断的成长当中,找出一个适合自己投资风格的交易系统至关重要。但是投资也不是一成不变的,交易系统也要跟随者市场的风格不断变化,最终达到稳健盈利的投资目的。

  以上就是“「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看”问题的详细解答,还有疑问可以关注牛哥配资,也可以点击:

  集合竞价选涨停股必须满足哪些条件?

温馨提示: 配资有风险,投资需谨慎! 请远离场外配资,谨防上当受骗!

免责声明: 部分文章信息来源于网络以及网友投稿,牛哥配资小编只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。

「炒股入门」如何建立适合自己的交易系统?新手必看:http://mol365.net/jiqiao_1051.html

头像
说点什么吧
  • 相关评论

  • 头像
    牛哥配资
    四川省绵阳市的朋友 2019-10-18

    在股票配资合作当中,双方进行合作的时候,配资平台往往会在签订合同时告诉投资者具体的平仓线以及预警线,一旦投资者

  • 头像
    牛哥配资
    广东省佛山市的朋友 2019-10-18

    股票配资可以帮助缺少资金操作的投资者来快速获得利益,但是股票配资又具有一定的风险,股票配资适合有经验并且对风险

  • 头像
    牛哥配资
    吉林省吉林市的朋友 2019-10-18

    从各个方面进行比较,选择形态分析方法是一种成本最低、可信度最高、最易得手的股票分析方法。

  • 头像
    牛哥配资
    青海省玉树市的朋友 2019-10-18

    大部分配资平台的收费在合理范围内,但是如果细心的进行研究投资者会发现其实在这其中还是存在一部分收费力度较大的配

  • 头像
    牛哥配资
    湖南省永州市的朋友 2019-10-18

    不要急功近利,追涨杀跌。总是在高位追进,总想赚快钱


关闭
关闭
关闭

关闭
关闭
关闭