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交易系统是什么?交易计划如何做?

[导读]:在介绍交易计划之前,我们来说一下什么叫 交易系统 ,我们这里说的交易系统其实也就是根据长期的交易计划,总结出的比较符合自己的操作方式,有自己固有的操作体系。这个操作体系主要交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现

  在介绍交易计划之前,我们来说一下什么叫交易系统,我们这里说的交易系统其实也就是根据长期的交易计划,总结出的比较符合自己的操作方式,有自己固有的操作体系。这个操作体系主要包括三点。
交易系统是什么?交易计划如何做?
 

  操作体系主要这三点

  1、清晰的盈利逻辑

  掌握这个逻辑,并且追随和执行这个逻辑,是一个交易系统能够盈利的本源,道是理论高度的,抽象的,但必须是正确的,也是一个交易系统里面最难的地方,是交易系统的灵魂。

  2、参考方法或指标

  所谓的参考方法或指标, 比如有人用MACD,有人用其他的,又比如我用均线和成交量,参考方法或指标是具体的,精细化的,定义明确但无论对错的,是一套交易系统的血肉。

  3、指的是资管系统和风控系统

  资管系统和风控系统保证具体策略资金的分配,多维的风险控制,是一套交易系统的骨骼,支撑起整个交易系统的无风险的运行。

  其实投资者在还没有成型的交易系统之前就要养成做交易计划的习惯。这样能让每一笔交易都能有序的进行,事先多做思考其实比边做边调整要省心得多,而且能够将思考明晰清晰化,这样也有助于交易系统的形成。做好交易计划也能减少交易的变数,也能锻炼操作者的执行能力,这都是逐步锻炼出来的。

  有了交易计划就不会手忙脚乱,而且长时间的做交易计划。也会使交易计划更加明确,操作效率也会大大的提高,这样就有更多的精力来学习新的技术,也能对自己股票操作有很好控制能力。
交易系统是什么?交易计划如何做?

  其实大部分投资者都是没有成型的股票交易系统,很多甚至都是凭感觉的,那对于散户,或是新手,如何建立交易计划呢?所谓计划,其实就是一件做事情的纲要。所以作为交易计划来讲,小编认为应该包含以下几个要素:

  交易计划如何做包含以下几个要素

  1、确定好要做的种类是什么?

  按照不同的分类方法,股票可以分为不同的种类。

  ①按股票持有者可分为国家股、法人股、个人股三种。三者在权利和义务上基本相同。不同点是国家股投资资金来自国家,不可转让;法人股投资资金来自企事业单位,必须经中国人民银行批准后才可以转让;个人股投资资金来自个人,可以自由上市流通。

  ②按股东的权利可分为普通股、优先股及两者的混合等多种。普通股的收益完全依赖公司盈利的多少,因此风险较大,但享有优先认股、盈余分配、参与经营表决、股票自由转让等权利。优先股享有优先领取股息和优先得到清偿等优先权利,但股息是事先确定好的,不因公司盈利多少而变化,一般没有投票及表决权,而且公司有权在必要的时间收回。优先股还分为参与优先和非参与优先、积累与非积累、可转换与不可转换、可回收与不可回收等几大类。

  2、选择交易品种

  对于交易品种的选择,是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有2000万元,又是闲置资金,那么你适合布局潜伏型的。如果你有20万,不久后将用到这笔资金,那你就不适合盲目布局潜伏,而是要掌握机动性搞短线,以至于不会出现一边被套,一边急着用钱而不得不割肉。当然,除了交易者选择交易品种之外,市场也对交易者进行着选择,在不同的时期,都有相应的交易者获利。什么时候自己能吃那碗饭,心里要清楚。

  3、选择好分析工具

  关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用。

  4、对市场情况进行分析

  通过分析你要明白的是,市场现在运行状况是什么状态?是否符合你的交易条件?你对市场未来走向预期如何?面对目前的行情,其他人的想法是怎样的?

  5、确定入场交易的条件

  入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰和唯一,不能模棱两可。并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?

  6、风险控制

  在交易这行最重要的是要学会保护自己,因此任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你带来不良的影响?

  7、做好退出策略

  退出策略包括三个方面,一个是判断失误退出策略,也即止损策略;一个是获得利润成功完成交易退出策略;再一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行,止损设立的前提是你要明白什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行。

  8、预期的操作时间和收益率

  当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的监测至关重要。

  9、预估行情发展可能的多种可能性

  我们知道行情的发展是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。

  10、如何实现交易目标

  在这次交易任务中,你是否打算采取加仓的方式加大交易成果,如果是的话,你计划在什么情况下加仓?如果加仓失败,你采取何种退出策略?是部分还是全部仓位退出交易?

  以上就是做交易计划的基本工作。但是仅仅做好交易计划是不够的,而是要坚定地执行,如果不能坚定地执行,那就说明计划不够完善,后面可以根据自己的实际情况继续完善,其实衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定,而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定。

  如果一笔交易你能够按照计划执行,那么这笔交易即使是亏损出局,也是成功的交易,随着交易经验和对失败原因总结完善,你的正确率将越来越高,加之你的执行力,将由最初的不断亏损不断坚决执行到最后的不断盈利不断止盈。

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    • 相关评论

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      牛哥配资
      来自湖南省郴州市的朋友 2019-10-18

      一般的配资公司都是按照1:8的比例给提供,如果投资者缴纳保证金一万元,可配资八万。一万元就是你的血本,盈与亏全取

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      牛哥配资
      来自云南省丽江市的朋友 2019-10-18

      股票配资是一种创新的资金融资工具,通过少量的自有资金当本金,可配资本金1-5倍(最大可以10倍)的资金。

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      牛哥配资
      来自四川省广元市的朋友 2019-10-18

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      牛哥配资
      来自江西省新余市的朋友 2019-10-18

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      牛哥配资
      来自甘肃省酒泉市的朋友 2019-10-18

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